Algemeen

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2023 aan. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag gaan wij aan de hand van 11 programma’s in op wat wij in 2023 hebben gedaan om het met elkaar afgesproken beleid te realiseren. Daarnaast geven wij in het jaarverslag invulling aan de (verplichte) paragrafen. In de jaarrekening staat vermeld hoe 2023 financieel is verlopen. 

Resultaat

Uit de jaarstukken blijkt een resultaat in 2023 van -/- € 41.202,-. Hiervan heeft -/- € 554.834,- betrekking op de algemene dienst (de reguliere exploitatie) en € 513.632,- op de grondexploitaties.

Algemene dienst

Het negatieve resultaat van de algemene dienst komt onder andere door onderstaande budgetafwijkingen. Voor een uitgebreidere toelichting op onderdelen verwijzen wij naar "Wat heeft het gekost" bij alle programma's in deze jaarstukken.

Programma Onderwerp Resultaat (in €'s)
P1, P6 en P7. Wmo en Jeugd -715.000
P4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Vrijval voorziening pensioenen wethouders 398.000
P5. Werk en inkomen Overschot incidentele middelen Rijk 444.000
P8. Duurzaamheid, natuur en milieu Gesloten exploitatie riolering -211.000
P8. Duurzaamheid, natuur en milieu Gesloten exploitatie afval -280.000
P10. Bouwen en wonen Omgevingsvergunningen -126.000
P11. Financiën en belastingen Lagere rentelasten i.v.m. niet afsluiten langlopende leningen 279.000
P11. Financiën en belastingen BTW-correcties over eerdere boekjaren (2019-2023) -243.000
Overige verschillen -101.000
Totaal -555.000

Indien de werkelijke kosten en opbrengsten worden afgezet tegen de oorspronkelijke begroting, ontstaat het volgende beeld:

Verloop resultaat 2023
Begroot resultaat in MPB 2023-2026 2.381.707
Overige besluitvorming voor 1e tussentijdse rapportage -/- 365.000
Resultaat 1e tussentijdse rapportage 2023 -/- 1.886.422
Overige besluitvorming voor 2e tussentijdse rapportage -/- 36.500
Resultaat 2e tussentijdse rapportage 2023 -/- 93.785
Begroot resultaat na 2e tussentijdse rapportage 2023 0
Overige besluitvorming na 2e tussentijdse rapportage 0
Resultaat jaarrekening algemene dienst 2023 -/- 554.834
Resultaat jaarrekening grondbedrijf 2023 513.632
Resultaat 2023 totaal -/- 41.202

Hieruit blijkt dat we boekjaar 2023 € 2.936.541,- negatiever hebben afgesloten dan bij de oorspronkelijke begroting werd verwacht (wanneer we enkel kijken naar de algemene dienst). Voor het grootste gedeelte wordt dit veroorzaakt door de 1e tussentijdse rapportage 2023. De overige besluitvorming betrof onder andere het MeerJarenOnderhoudsPlan Gebouwen 2023-2032 en de Toekomst weeffabriek. 

Grondexploitaties

Het resultaat in 2023 komt voort uit twee afgesloten grondexploitaties, namelijk De Waag (€ 68.296,-) en Rielsepark (-/- € 37.419,-) en de tussentijdse winstnemingen (€ 482.755,-). Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij naar de paragraaf Grondbeleid in deze jaarstukken.