Programma 11. Financiën en belastingen

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
Speerpunten en thema's Doelen richting 2026
Digitalisering Zie: uitgeschreven doelen Digitalisering bij "Wat gaan we er voor doen"
Organisatieontwikkeling Zie: uitgeschreven doelen Organisatieontwikkeling bij "Wat gaan we er voor doen"
Strategische HRM Zie: uitgeschreven doelen Strategische HRM bij "Wat gaan we er voor doen"

Relevante beleidsnota's

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota Reserves en voorzieningen 2022-2025 November 2022  
Financiële verordening N.v.t. Juli 2023  
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2012 e.v. November 2021  
Nota activering, waardering en afschrijving 2007 e.v. December 2007  
Belastingverordeningen 2024 November 2023  

Wat hebben we ervoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2023) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2023 Begroting 2023 na wijziging Realisatie 2023 Afwijking budget 2023
Lasten
0.10 Mutaties reserves programma 11 2.242 160 804 644
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 2.013 0 592 592
0.4 Overhead 12.222 15.468 15.542 74
0.5 Treasury 170 448 248 -200
0.61 OZB woningen 215 215 366 151
0.62 OZB niet-woningen 58 58 89 31
0.64 Belastingen overig 480 465 568 103
0.8 Overige baten en lasten 6.423 100 342 242
0.9 Venootschapsbelasting (Vpb) 100 0 -33 -33
Totaal Lasten 23.922 16.914 18.520 1.606
Baten
0.10 Mutaties reserves programma 11 -131 538 2.540 2.002
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 634 634
0.4 Overhead 461 536 815 279
0.5 Treasury 164 197 284 87
0.61 OZB woningen 4.454 4.574 4.582 8
0.62 OZB niet-woningen 1.938 1.927 1.929 2
0.64 Belastingen overig 328 328 340 12
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 70.595 73.346 72.231 -1.116
0.8 Overige baten en lasten 0 0 -1 -1
Totaal Baten 77.809 81.445 83.353 1.908
Saldo (baten -/- lasten) 53.887 64.532 64.833 302

Analyse

Terug naar navigatie - Analyse
11. Financiën en belastingen I/S Bedrag
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten I 41.000
Zie de algemene inleiding voor een analyse van het jaarrekeningresultaat.
0.5 Treasury I 279.000
Er zijn geen langlopende leningen aangetrokken. De rentelasten zijn daarom lager dan begroot.
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds I -1.116.000
Er zijn minder middelen ontvangen voor participatie, omdat er vanuit Senzer foutieve WSW-aantallen zijn doorgegeven aan het Rijk. Senzer heeft ons het verschil terugbetaald, zie het verschil bij sociale werkvoorzieningen. Daarnaast de effecten van de decembercirculaire 2023.
0.8 Overige baten en lasten I -243.000
Kosten voor BTW-correcties over eerdere boekjaren (2019-2023).
0.10 Mutaties reserves programma 11 I 1.358.000
Betreft voornamelijk de onttrekking reserve grondbedrijf ten behoeve van de verliesvoorziening grondbedrijf (€ 1.355.000,-). Zie ook de paragraaf grondbeleid.
Overhead -70.000
Zie algemene toelichting en inleiding bij programma's.
Overig 53.000
Totaal 302.000