Overzicht fondsen uit de nota kostenverhaal vanaf 2015
Op 9 maart 2015 is de huidige nota kostenverhaal vastgesteld. Hier wordt een actuele situatie van deze fondsen beschreven. Stortingen o.b.v. gemeentelijke grondverkopen in 2021 zijn hieronder weergegeven, evenals de afspraken uit getekende anterieure overeenkomsten, voor zover die in 2021 zijn ontvangen. Claims die er op rusten hebben met name betrekking op de woningbouwimpuls. Om die reden wordt de actuele toelichting hier gegeven.
Nieuwe reserve Bovenwijkse Voorzieningen
Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de voorzieningen, zoals deze zijn beschreven in de op 9 maart 2015 vastgestelde uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie. Ook bij een weerstandsvermogen van onder de 75% of 50% kan er geen vrijval ten gunste van de Reserve grondexploitaties plaatsvinden (met uitzondering van het terugstorten van de voorfinanciering).
Gefinancierde kapitaallasten bovenwijkse investeringen 2015-2020 € 6.986.343,-
Gefinancierde kapitaallasten bovenwijkse investeringen 2021 € 0,-
Benodigd per 31 december 2020 € 6.986.343,-
Terugstorting naar Reserve grondexploitaties in 2020 en 2021 -/- € 1.910.687,-
Stand per 31 december 2020 € 0,-
Storting in 2021 door derden o.b.v. ant. overeenkomsten € 142.500,- +
Storting in 2022 o.b.v. verkopen 2021 € 314.340,- +
Saldo 31 december 2021 € 456.840,-
Terugstorting naar reservegrondexploitaties € 456.840,- -/- € 456.840,-
Saldo per 31 december 2021 € 0,-
Actueel tekort c.q. resterende voorfinanciering Reserve grondexploitaties € 4.618.160,-
Na bovenstaande storting van € 456.840,- dient er de komende jaren nog een bedrag van € 4.618.160,- vanuit het fonds Bovenwijkse Voorzieningen terug te worden gestort in de Reserve grondexploitaties. Er wordt echter voorgesteld om 50% van € 6.986.343,- is € 3.493.171.- via het activiteitenplan van de meerjarenbegroting 2023 t/m 2026 her te financieren, waardoor nog een tekort van € 1.124.989,- zou resteren.
Reserve Leefbaarheidsfonds
Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor flankerend beleid t.b.v. de sociale doelgroep.
Saldo per 31 december 2020 € 1.565.435,-
Storting in 2021 door derden o.b.v. anterieure overeenkomsten € 58.110,- +
Storting in 2022 o.b.v. verkopen 2021 € 173.970,- +
Saldo na resultaatbestemming 2021 € 1.797.515,-
Claim St Jozefkerk € 56.700,- -/-
Claim Groot Luchen € 186.354,- -/-
Claims Woningbouwimpuls € 1.322.381,- -/-
Saldo na claims € 232.080,-
Er lopen diverse initiatieven voor sociale woningbouw. Deze kunnen ondersteund worden met deze middelen. Op dit moment wordt 73,5% van het saldo gebruikt voor de cofinanciering van de projecten die onderdeel uitmaken van de woningbouwimpuls.
Reserve Herstructurering Woongebieden
Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de herstructurering van woongebieden, zoals aan de oostzijde van het Bogardeind tussen de Beukelaar en de Laan der Vier Heemskinderen.
Saldo per 31 december 2020 € 474.450,-
Storting in 2021 door derden o.b.v. anterieure overeenkomsten € 41.037,- +
Dekking verliesvoorziening woningen Bogardeind 91 en 95A € 447.544,- -/-
Saldo per 31 december 2021 € 67.943,-
Storting in 2022 o.b.v. verkopen 2021 € 86.985,- +
Restant claim Bogardeind € 26.906,- -/-
Saldo na onttrekking en claim Bogardeind € 128.022,-
Er lopen geen nieuwe initiatieven voor het herstructureren van woongebieden. Op dit moment wordt 79% van het saldo gebruikt voor de cofinanciering van het project Bogardeind 85 t/m 123. Dit project maakt ook onderdeel uit van de woningbouwimpuls. Ook het resterende saldo kan gebruikt worden voor de cofinanciering.
Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen
Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de herstructurering van bedrijventerreinen/bedrijfslocaties.
Saldo per 31 december 2020 € 46.564,-
Storting in 2021 door derden o.b.v. anterieure overeenkomsten € 0,- +
Onttrekking in 2021 t.b.v. Bleekvelden € 20.000,- -/-
Saldo per 31 december 2021 € 26.564,-
Stortingen in 2022 o.b.v. verkopen 2021 € 4.670,- +
Resterende claim Bleekvelden € 26.564,- -/-
Saldo na claim Bleekvelden € 4.670,-
Er lopen op dit moment geen nieuwe initiatieven voor het herstructureren van bedrijventerreinen of bedrijfslocaties. Gebieden die in de toekomst in aanmerking zouden kunnen komen zijn Goorstraat/Sluisstraat en het gebied Vlier/Hulst. Op dit moment wordt 85% van het saldo gebruikt voor de cofinanciering van het project Bleekvelden. Dit project maakt ook onderdeel uit van de woningbouwimpuls, maar het saldo is niet meegenomen in de cofinanciering.
Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling
Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de acht in de nota kostenverhaal genoemde doeleinden.
Saldo per 31 december 2020 € 556.620,-
Storting in 2021 door derden o.b.v. anterieure overeenkomsten € 41.038,- +
Storting in 2022 o.b.v. verkopen 2021 € 90.488,- +
Onttrekkingen in 2021 € 0,- -/-
Saldo per 31 december 2021 € 688.146,-
Claim Woningbouwimpuls € 556.620,- -/-
Saldo na claims € 131.526,-
Er zijn op dit moment geen claims t.b.v. de acht doeleinden, zoals die zijn beschreven in de nota kostenverhaal met uitzondering van de claim t.b.v. de woningbouwimpuls voor zover de middelen worden besteed aan één van de acht doeleinden. Op dit moment wordt 81% van het saldo gebruikt voor de cofinanciering voor de woningbouwimpuls.