Op 9 maart 2015 is de huidige nota kostenverhaal vastgesteld. Hier wordt een actuele situatie van deze fondsen beschreven. Stortingen o.b.v. gemeentelijke grondverkopen in 2019 zijn hieronder weergegeven, evenals de afspraken uit getekende anterieure overeenkomsten, voor zover die in 2019 zijn ontvangen. Claims die er op rusten zijn hieronder eveneens weergegeven.
Door de tekorten die sinds de jaarrekening 2018 zijn ontstaan in fonds Bovenwijkse Voorzieningen en de tekorten die eveneens werden voorzien voor de overige fondsen, zijn de afdrachten voor de in voorbereiding zijnde ruimtelijke plannen in 2019 al verhoogd binnen de door de raad vastgestelde kaders.
Begin 2020 is besloten om het tekort in de begrote vastgoedexploitatie voor de eerste fase van Bogardeind te dekken via de beschikbare fondsen.
Nieuwe reserve Bovenwijkse Voorzieningen
Bijdragen in dit nieuwe fonds moeten worden aangewend voor de voorzieningen, zoals deze zijn beschreven in de op 9 maart 2015 vastgestelde uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie. De beleidsregels voor het oude fonds Bovenwijks kunnen op basis van de grondexploitatiewet niet worden toegepast op dit nieuwe fonds. Ook bij een weerstandsvermogen van onder de 75 of 50% kan er dus geen vrijval ten gunste van de reserve grondexploitaties plaatsvinden (met uitzondering van het terugstorten van de voorfinanciering).
Gefinancierde kapitaallasten bovenwijkse investeringen 2015-2018 |
€ 6.466.984,- |
Gefinancierde kapitaallasten bovenwijkse investeringen 2019 |
€ 519.359,- |
Benodigd per 31 december 2019 |
€ 6.986.343,- |
Stand per 31 december 2019 |
€ 1.625.437,- |
Storting in 2020 o.b.v. verkopen 2019 |
€ 202.500,- + |
Saldo na resultaatbestemming 2019 |
€ 1.827.937,- |
Terug te storten naar reserve grondexploitaties |
€ 1.827.937,- |
Saldo na terug te storten bedrag |
€ 0,- |
Resterend tekort |
-/- € 5.158.406,- |
Reserve Leefbaarheidsfonds
Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor flankerend beleid t.b.v. de sociale doelgroep. Het gaat daarbij niet alleen om sociale huur, maar ook om sociale koopwoningen.
Saldo per 31 december 2019 |
€ 1.329.020,- |
Storting in 2020 o.b.v. verkopen 2019 |
€ 185.880,- + |
Saldo na resultaatbestemming 2019 |
€ 1.514.900,- |
Claim Bogardeind op basis van raadsbesluit 2020 |
€ 107.309,- |
Saldo na claim Bogardeind |
€ 1.407.591,- |
Er lopen diverse initiatieven voor sociale woningbouw. Deze kunnen ondersteund worden met deze middelen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met een bijdrage t.b.v. sociale woningbouw in Luchen fase 3A t.b.v. Compaen en in het project Sint Jozefkerk. Rekening houdend met een totaalbedrag van ongeveer € 150.000,- resteert er nog een claim van ongeveer € 1,25 mln t.b.v. de woningbouwimpuls. Inclusief de reeds bestaande claim van ruim € 0,1 miljoen voor Bogardeind gaat het dan om € 1,35 miljoen.
Reserve Herstructurering Woongebieden
Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de herstructurering van woningen, zoals aan de oostzijde van het Bogardeind tussen de Beukelaar en de Laan der Vier Heemskinderen.
Saldo per 31 december 2019 |
€ 358.162,- |
Storting in 2020 o.b.v. verkopen 2019 |
€ 92.940,- + |
Saldo na resultaatbestemming 2019 |
€ 451.102,- |
Claim Bogardeind op basis van raadsbesluit 2020 |
€ 451.102,- -/- |
Saldo na claim Bogardeind |
€ 0,- |
Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen
Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de herstructurering van bedrijventerreinen / bedrijfslocaties.
Saldo per 31 december 2019 |
€ 60.285,- |
Storting in 2020 o.b.v. verkopen 2019 |
€ 0,- |
Dit bedrag zal naar alle waarschijnlijkheid worden ingezet voor de herstructurering van De Bleekvelden.
Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling
Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de acht in de nota kostenverhaal genoemde doeleinden.
Saldo per 31 december 2019 |
€ 448.649,- |
Storting in 2020 o.b.v. verkopen 2019 |
€ 92.940,- + |
Saldo na resultaatbestemming 2019 |
€ 541.589,- |
Claim Bogardeind op basis van raadsbesluit 2020 |
€ 541.589,- -/- |
Saldo na claim Bogardeind / Woningbouwimpuls |
€ 0,- |
In het kader van een raadsvoorstel voor een subsidieregeling t.b.v. duurzaamheid, waarvoor een budget van € 100.000,- was voorgesteld ten laste van deze reserve, heeft de raad aangegeven dat dit toegevoegd moet worden aan de duurzaamheidslening. Daarvoor is op dit moment echter nog voldoende beschikbaar.