| Beoogd maatschappelijk effect | Doelstellingen |
|---|---|
| De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is. | 1. De realisatie van het Kernakkoord past binnen een financieel sluitend perspectief. |
Uitgaven
15,1%
€ 17.450
x €1.000
Inkomsten
59,62%
€ 68.367
x €1.000
Saldo
€ 50.917
x €1.000
Programma 11. Financiën en belastingen
Portefeuillehouder(s): Wethouder J.A.T.M. van de LaarUitgaven
15,1%
€ 17.450
x €1.000
Inkomsten
59,62%
€ 68.367
x €1.000
Saldo
€ 50.917
x €1.000
Relevante beleidsnota's
Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's
| Naam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
| Nota reserves en voorzieningen | 2022-2025 | 13 december 2021 | 2025 |
| Financiële verordening | 2017-2020 | 18 december 2017 | 2022 |
Wat gaan we ervoor doen?
Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen?De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is.
Doelstellingen
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma
Terug naar navigatie - Bijdragen verbonden partijen aan dit programmaDienst Dommelvallei
De financiële administratie, financieel beleid en advies en belastingen worden uitgevoerd door Dienst Dommelvallei.
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 2.093 | 6 | 2.968 | 3.882 | 3.793 | 3.141 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | -35 | -82 | -889 | -517 | 817 | 1.492 | |
| 0.4 Overhead | 11.152 | 11.826 | 11.432 | 11.433 | 11.481 | 11.546 | |
| 0.5 Treasury | 258 | 318 | 314 | 307 | 300 | 300 | |
| 0.61 OZB woningen | 263 | 187 | 197 | 197 | 197 | 197 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 29 | 34 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| 0.64 Belastingen overig | 369 | 390 | 387 | 388 | 390 | 392 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | -2 | 1.126 | 1.984 | 1.872 | 2.586 | 3.625 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Totaal Lasten | 14.158 | 13.904 | 16.561 | 17.731 | 19.732 | 20.861 | |
| Baten | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 3.121 | 1.764 | 944 | -131 | 519 | 513 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.4 Overhead | 416 | 439 | 456 | 456 | 457 | 457 | |
| 0.5 Treasury | 1.025 | 344 | 337 | 331 | 324 | 324 | |
| 0.61 OZB woningen | 3.959 | 4.172 | 4.279 | 4.434 | 4.595 | 4.486 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 1.664 | 1.829 | 1.907 | 1.959 | 2.013 | 1.981 | |
| 0.64 Belastingen overig | 293 | 325 | 317 | 323 | 328 | 333 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 56.754 | 59.245 | 60.126 | 61.174 | 62.314 | 63.818 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | 67.244 | 68.117 | 68.367 | 68.547 | 70.551 | 71.913 | |
| Saldo (baten -/- lasten) | 53.086 | 54.212 | 51.805 | 50.816 | 50.818 | 51.053 | |
Vraag naar extra geld (nieuw beleid)
Terug naar navigatie - Vraag naar extra geld (nieuw beleid)| Specificatie nieuw beleid programma 11 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Opgenomen in kadernota | ||||
| Betere dienstverlening en bedrijfsvoering | ||||
| Upgraden functioneel beheer t.b.v. zaaksysteem (0,5 fte) | 17.683 | 17.683 | 17.683 | 17.683 |
| Upgraden functioneel beheer t.b.v. Office 365 (0,5 fte) | 17.683 | 17.683 | 17.683 | 17.683 |
| Opnemen uitbreidingskosten Cyclomedia | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 8.640 |
| Dekking uitbreidingskosten Cyclomedia uit bestaand budget | -8.640 | -8.640 | -8.640 | -8.640 |
| Meerkosten doorstart project GT-connect | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| Digitale voorzieningen raad-, commissie- en burgercommissieleden | 20.282 | 41.443 | 41.443 | 41.443 |
| Elektronisch publiceren | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Data gedreven werken | ||||
| Uitbreiden formatie t.b.v. functie Data-analist (1 fte) | 39.240 | 39.240 | 39.240 | 39.240 |
| Informatiebeveiliging | ||||
| Uitbreiden formatie t.b.v. functie Informatieconsulent (1 fte) | 39.240 | 39.240 | 39.240 | 39.240 |
| Maatregelen in het kader van BIO | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| Beveiliging toegang tot digitale werkplek (MFA EMM) | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| Nieuw in MPB 2022-2025 | ||||
| Stelpost personele lasten (knelpuntenpot) | 75.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Aanschaf en installatie van twee extra tafels en microfoonpanelen in de raadszaal (kapitaallasten) | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
| Specificatie investeringen programma 11 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Opgenomen in kadernota
Diverse activiteiten betere dienstverlening en bedrijfsvoering
Het op peil houden en blijven verbeteren van de dienstverlening en bedrijfsvoering vraagt om continuering van de inzet en investeringen die daarvoor nodig zijn. Doen we dat niet, dan is het moeilijk het bestaande (en minimale) niveau in stand houden, laat staan te verhogen. En raken we van koers om tot de gewenste topservice te komen.
Voorstel:
- Upgraden functioneel beheer: t.b.v. het zaaksysteem ½ fte € 17.683,- en t.b.v. Office 365 ½ fte € 17.683,-.
- Uitbreidingskosten Cyclomedia € 8.640,-.
- Nader te bepalen meerkosten doorstart project GT-Connect.
-Digitale voorzieningen aan raad-, commissie- en burgercommissieleden vanwege het in 2019 van kracht geworden Rechtpositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers € 20.282,- in 2022 en € 41.433,- vanaf 2023.
- Kosten elektronisch publiceren € 12.000,-.
Data gedreven werken - uitbreiden formatie t.b.v. functie Data-analist (1 fte)
Om data gericht te kunnen werken dienen we vooropgesteld (meer) data te genereren. Om dat te kunnen doen hebben we een data -analist nodig. Als we die niet aantrekken kunnen we slechts beperkt data gericht werken.
Uitbreiden formatie t.b.v. functie Data-analist 1 fte € 39.240,-.
Diverse activiteiten informatiebeveiliging
We kunnen niet achterblijven onze informatie veilig te managen. Om de gestelde doelen te bereiken en voortgang te blijven boeken vraagt om continuering van de inzet en extra investeringen die daar het logisch gevolg van zijn. Als we dat niet doen lopen we op dit vlak veiligheidsrisico’s die grote gevolgen kunnen hebben.
- Uitbreiden formatie t.b.v. functie informatieconsulent 1 fte € 39.240,-.
- Nader te bepalen kosten t.b.v. te nemen maatregelen in het kader van BIO.
- Maatregelen om toegang tot digitale werkplek beter te beveiligen € 27.600,-.
Nieuw in MPB 2022-2025
Stelpost personele lasten (knelpuntenpot)
Nagenoeg alle vacatures zijn ingevuld. Als gevolg hiervan is er geen budget meer beschikbaar in de vorm van vacatureruimte. Wanneer een medewerker onverwachts uitvalt is er zeer beperkt budget beschikbaar voor vervanging. Vandaar dat wordt voorgesteld om de knelpuntenpot in twee stappen op te hogen met € 150.000,-.
Aanschaf en installatie van twee extra tafels en microfoonpanelen in de raadszaal
In het afgelopen jaar mocht de gemeente Geldrop-Mierlo haar 40.000ste inwoner begroeten. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners. Hiervoor zijn gemeenten ingedeeld in inwonersklassen. Door de bevolkingsgroei komt onze gemeente in een andere inwonersklasse (40.001-45.000 inwoners). Op basis van het huidige aantal inwoners mag onze gemeente na de verkiezingen in 2022 twee extra raadsleden leveren. Het aantal plekken in de raadszaal dient daarvoor met twee vergadertafels (en bijbehorende microfoonpanelen) te worden uitgebreid.