Uiteenzetting van de financiële positie

Voor de jaren 2019 tot en met 2022 is de EMU-tekortruimte voor Rijk en decentrale overheden voorgesteld op -0,4% BBP en voor de gemeenten -0,27% BBP. Inmiddels is besloten om deze onderverdeling naar de diverse overheidslagen met één jaar te verlengen tot en met 2023. In de Septembercirculaire 2022 is informatie opgenomen over de ontwikkeling en individuele referentiewaardes. De individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie. De individuele referentiewaarde (* € 1.000) voor Geldrop-Mierlo is voor 2023 € 4.602,-.

De individuele overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) verstrekken onderstaande gegevens jaarlijks aan het CBS. Indien hieruit blijkt dat op macroniveau het EMU-saldo overschreden wordt, zullen de gemeenten, provincies en waterschappen hierover worden geïnformeerd.

Met het hieronder opgenomen EMU-overzicht wordt inzage gegeven in de geldstromen op kasbasis binnen de begroting.

	Omschrijving	2022	2023	2024
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	1.124	4.466	5.431
2	Mutatie (im)materiële vaste activa	-8.602	-1.261	-15.617
3	Mutatie voorzieningen	548	293	-713
4	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	5.761	7.118	6.471
5	Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0	0	0
	EMU-saldo	-1.168	10.616	-4.429

Conform het BBV moet een overzicht van jaarlijks terugkerende arbeidskosten worden opgenomen. In de tabel hieronder zijn alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden salarissen en (rechten op) uitkeringen meegenomen.

Hierbij zijn de volgende vormen te onderscheiden:

• Beloningen tijdens het dienstverband: het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van het personeel in dienst. Vanwege het ontbreken van een dienstverband zijn hierbij de raadsleden niet meegenomen.
• Uitkeringen bij ontslag: afkoopsommen.
• Pensioentoezeggingen: (wethouders-)pensioenen, wachtgeld en (verzekerings)premies.
• Afvloeiingsregelingen: non-actieven en tijdelijke loondoorbetaling.

Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Beloningen tijdens het dienstverband	17.599	17.595	17.616	17.581
Uitkeringen bij ontslag	0	0	0	0
Pensioentoezeggingen	128	105	105	105
Afvloeiingsregelingen	0	0	0	0
Totaal	17.727	17.700	17.721	17.686

Toelichting
Voor de toelichting van het nieuwe beleid wordt verwezen naar de beleidsbegroting. Per programma staat onder het kopje "Wat gaat het kosten?" bij het onderdeel "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)" een korte toelichting van het nieuwe beleid.

 

De gehanteerde afkortingen staan voor:

• Kolom "Invest." = investeringen (hieruit ontstaan jaarlijkse kapitaallasten);
• Kolom "Grex" = % ten laste van de Fondsen Grondexploitaties (Nota Kostenverhaal);
• expl. = exploitatie (jaarlijkse lasten of baten; geen investeringen);
• expl. R&T = kosten komen ten laste van de gesloten exploitatie Recreatie & Toerisme;
• GRP = Gemeentelijk Rioleringsplan, kosten komen ten laste van de gesloten exploitatie Riolering;
• Afval = kosten komen ten laste van de gesloten exploitatie Afval;
• Ant. Ovk = kosten worden gedekt uit plankostenvergoedingen

 

De bedragen in het rood betreffen aanpassingen t.o.v. de vorige MPB 2022-2025. 

 

In kolom "R" staat een "X" indien over dit onderdeel uit het activiteitenplan een apart raadsvoorstel  volgt dat wordt besproken in de commissie en wordt vastgesteld in de raad. Dit onderdeel krijgt een plaats op de bestuurlijke agenda.

 

P	Activiteitenplan	Invest. 2023	Invest. 2024	Invest. 2025	Invest. 2026	Totaal invest.	Grex	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025	Lasten 2026	R
	Uit voorgaande activiteitenplannen; nog niet gevoteerd door de raad
2	Villagemarketing	0	0	35.000	35.000	35.000	0%	expl. R&T	expl. R&T	expl. R&T	expl. R&T
2	Uitvoeringkrediet maatwerkrapporten verduurzamen gebouwen	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	0%	0	0	0	-6.667
8	Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) (2026 = nieuw) *	818.521	2.526.050	1.964.791	797.227	6.106.590	0%	GRP	GRP	GRP	GRP
8	Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen	23.200	0	0	0	23.200	0%	GRP	GRP	GRP	GRP
8	Drukriolering (2026 = nieuw) *	136.064	136.064	121.042	121.042	514.212	0%	GRP	GRP	GRP	GRP
8	Aanpak wateroverlast	500.000	1.000.000	750.000	200.000	2.450.000	0%	GRP	GRP	GRP	GRP
8	Riolering overig	679.630	1.881.513	1.291.198	1.049.307	4.901.648	0%	GRP	GRP	GRP	GRP
8	Speelruimtebeleidplan (vervangingsinvesteringen) (2026 = nieuw)	154.000	154.000	154.000	154.000	462.000	0%	0	0	0	-10.267
8	Reconstructie openbaar groen (2026 = nieuw)	114.000	114.000	114.000	114.000	456.000	0%	0	0	0	-5.700
8	Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" (2026 = nieuw)	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	0%	0	0	0	-3.000
8	Betonnen buitenbakken ondergrondse containers (2026 = nieuw) #	76.000	63.000	150.000	150.000	316.000	0%	Afval	Afval	Afval	Afval
9	Diverse vervangingsinvesteringen OVL (masten) (2026 = nieuw)	217.593	242.719	54.047	46.066	736.744	0%	0	0	0	-1.152
9	Diverse vervangingsinvesteringen OVL (armaturen) (2026 = nieuw)	336.801	352.719	91.286	117.275	898.081	0%	0	0	0	-5.864
9	Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (2026 = nieuw)	115.412	115.412	115.412	115.412	461.648	0%	0	0	0	-5.771
9	Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind	0	250.000	0	0	250.000	50%	0	0	-5.000	-5.000
9	Herinrichting Losweg deel 1	20.000	630.300	0	0	650.300	0%	0	0	-26.012	-26.012
9	Herinrichting Burgemeester Verheugtstraat	20.000	593.000	0	0	613.000	0%	0	0	-24.520	-24.520
9	Busbaan Mierloseweg	30.000	500.000	0	0	530.000	0%	0	0	-21.200	-21.200
9	Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15	20.000	0	0	0	20.000	0%	0	-2.000	-2.000	-2.000
9	Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15	20.000	0	0	0	20.000	0%	0	-2.000	-2.000	-2.000
9	Div. vervangingsinv. buitendienst: Aanhanger met dranghekken	25.000	0	0	0	25.000	0%	0	-2.500	-2.500	-2.500
9	Div. vervangingsinv. buitendienst: Giant Knikloader	0	65.000	0	0	65.000	0%	0	0	-6.500	-6.500
9	Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3	0	75.000	0	0	75.000	0%	0	0	-7.500	-7.500
9	Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke Iglo S2400 TSR aanhangstrooier 3	0	55.000	0	0	55.000	0%	0	0	-5.500	-5.500
9	Vervanging VRI Mierloseweg/Dwarsstraat	0	170.000	0	0	170.000	0%	0	0	-11.333	-11.333
9	Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Schaarland	160.000	0	0	0	160.000	0%	0	-10.667	-10.667	-10.667
9	Burgemeester Verheugtstraat	0	618.000	0	0	618.000	0%	0	0	GRP	GRP
9	Wilhelminastraat fase 2	0	15.000	324.000	0	339.000	0%	0	0	0	-13.560
9	Wilhelminastraat fase 2	0	0	160.000	0	160.000	0%	GRP	GRP	GRP	GRP
9	Vervanging VRI Helze/Rietstraat	160.000	0	0	0	160.000	0%	0	-10.667	-10.667	-10.667
	Nieuw in MPB 2023-2026
1	Formatie wijkplan de Coevering	0	0	0	0	0	0%	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	X
1	Werkbudget wijkontwikkeling de Coevering	0	0	0	0	0	0%	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	X
1	Project True Friend (Forever)	0	0	0	0	0	0%	-37.500	-56.625	-53.250	-53.250
1	Inzet programma Jeugd en Onderwijs; vrije tijd	0	0	0	0	0	0%	-64.167	-45.042	-48.417	-48.417
1	Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia	0	248.000	248.000	0	496.000	0%	0	0	0	-12.400	X
1	Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia (dekking tlv budget wijkaccommodaties)							0	0	0	12.400	X
1	Kinderopvang Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia	0	1.314.500	1.314.500	0	2.629.000	0%	0	0	0	-65.725	X
1	Huurinkomsten kinderopvang Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	65.725	X
1	Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning;
1	1 fte beleidsmedewerker sociaal domein breed	0	0	0	0	0	0%	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
2	Stelpost actualisatie meerjarig onderhoudsplan gebouwen (MJOP)	0	0	0	0	0	0%	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	X
2	Extern beheer onderhoud MJOP's	0	0	0	0	0	0%	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
2	Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning;
2	0,70 fte medewerker accommodatiebeleid en overige taken	0	0	0	0	0	0%	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
2	Restaureren torentje Oude Raadhuis in Mierlo	0	0	35.000	0	35.000	0%	0	0	0	-1.750	X
2	Akoestiek panelen sporthal De Weijer	0	75.000	0	0	75.000	0%	0	0	-5.000	-5.000	X
2	Ophoging jaarlijks krediet verduurzaming gemeentelijk vastgoed	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	0%	0	-3.333	-6.667	-10.000
2	Vernieuwing interieur villa	85.000	0	0	0	0	0%	0	-8.500	-8.500	-8.500
3	Vergroten inzet extern ingehuurde partij toezicht & handhaving	0	0	0	0	0	0%	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
3	Vergroten inzet extern ingehuurde partij toezicht & handhaving (dekking uit stelpost meicirculaire 2022)	0	0	0	0	0	0%	28.000	28.000	28.000	28.000
4	Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning;
4	0,67 fte werkdruk Publiekszaken	0	0	0	0	0	0%	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
4	0,67 fte 2e lijn (naturalisatie)	0	0	0	0	0	0%	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4	0,44 fte werkdruk bestuurssecretariaat	0	0	0	0	0	0%	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5	Waarderingssubsidie pand Voedselbank Geldrop-Mierlo	0	0	0	0	0	0%	-17.106	-17.106	-17.106	-17.106
5	Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning;
5	1 fte klantadviseur Inkomen	0	0	0	0	0	0%	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
6	Vervangen tennisveld bij Tennisvereniging de Helze, sportpark Bronzenwei	70.000	0	0	0	0	0%	0	-4.667	-4.667	-4.667
6	Vervangen van een natuurgrasveld voor een kunstgrasveld bij VV Geldrop, sportpark de Kievit	710.000	0	0	0	0	0%	0	-47.333	-47.333	-47.333
6	Aanleg padelbanen TC de Helze	200.000	0	0	0	0	0%	0	-13.333	-13.333	-13.333
6	Aanleg stroompunten HSV De Ijzeren Man	17.500	0	0	0	0	0%	0	-1.167	-1.167	-1.167
6	Aanschaffen nieuwe schrobmachines voor sporthallen	60.000	0	0	0	0	0%	0	-6.000	-6.000	-6.000
6	Culturele verenigingen	0	0	0	0	0	0%	-22.827	-22.827	-22.827	-22.827
6	Mobiel podium	0	0	0	0	0	0%	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
6	Pilot Kasteel/kinderboerderij	0	0	0	0	0	0%	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6	Professionalisering multifunctionele accommodatie Mierlo	0	0	0	0	0	0%	-32.000	0	0	0
6	Jongerencultuurprojecten	0	0	0	0	0	0%	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	Bijdrage nieuwe evenementen	0	0	0	0	0	0%	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000
6	Bijdrage nieuwe evenementen (dekking uit gesloten exploitatie recreatie en toerisme)	0	0	0	0	0	0%	40.000	40.000	20.000	20.000
7	Inzet trainee Jeugd en Onderwijs	0	0	0	0	0	0%	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
8	Actualisatie gedragscode flora en fauna	0	0	0	0	0	0%	-7.500	0	0	0	X
8	Evaluatie en actualisatie groenbeleidsplan	0	0	0	0	0	0%	0	-12.000	-12.000	-12.000	X
8	Energiehuis Slim Wonen	0	0	0	0	0	0%	-58.000	-69.000	-75.000	-76.000
8	Evaluatie hondenbeleid	0	0	0	0	0	0%	-15.000	0	0	0	X
8	Evaluatie hondenbeleid (dekking uit gesloten exploitatie hondenbeleid)	0	0	0	0	0	0%	15.000	0	0	0	X
8	Nota Dierenwelzijn -uitvoering speerpunten	0	0	0	0	0	0%	-32.500	-27.500	-27.500	-27.500	X
8	Intensivering onderhoud (recreatief) bos	0	0	0	0	0	0%	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	Onderhoud parkeerterreinen / recreatieve voorzieningen bossen	0	0	0	0	0	0%	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500
8	Versnellen omvorming naaldbos naar gemengd loofbos	0	0	0	0	0	0%	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
8	Watergangen onderhoud en beheer	0	0	0	0	0	0%	-61.071	-61.071	-61.071	-61.071
8	Watergangen onderhoud en beheer (dekking uit gesloten exploitatie riolering)	0	0	0	0	0	0%	61.071	61.071	61.071	61.071
8	Straatreiniging	0	0	0	0	0	0%	-21.061	-21.061	-21.061	-21.061
8	Straatreiniging (dekking uit gesloten exploitatie riolering en afval)	0	0	0	0	0	0%	9.380	9.380	9.380	9.380
8	Voorbereidingskrediet omgevingsprogramma Natuur	45.000	0	0	0	45.000	0%	0	-9.000	-9.000	-9.000	X
9	Rijwielstalling Geldrop	0	0	0	0	0	0%	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
9	Beleidsplan deelmobiliteit	0	0	0	0	0	0%	-25.000	0	0	0	X
9	Fietspadenplan	0	0	0	0	0	0%	-25.000	0	0	0	X
9	Voorbereidingskosten lokale bereikbaarheidsagenda	0	0	0	0	0	0%	-30.000	0	0	0
9	Onderhoud wegmarkeringen	0	0	0	0	0	0%	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
9	Advies en onderzoek verkeer	0	0	0	0	0	0%	-30.000	0	0	0
9	Aanpassing VRI Eindhovenseweg/Papenvoort	0	25.000	0	0	25.000	0%	0	0	-1.667	-1.667	X
9	Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Rielsedijk	0	0	140.000	0	140.000	0%	0	0	0	-9.333	X
9	Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Laan van Tolkien	0	0	160.000	0	160.000	0%	0	0	0	-10.667	X
9	Verbetering verkeersveiligheid fietsoversteek Hulst/Elsbroekpad	40.000	0	0	0	40.000	0%	0	-1.600	-1.600	-1.600
9	Voorbereidingskrediet reconstructie fietspaden	45.000	0	0	0	45.000	0%	0	-9.000	-9.000	-9.000
9	Schoolzones basisscholen	33.000	0	0	0	33.000	0%	0	-2.200	-2.200	-2.200
9	Voorbereidingskrediet herinrichting Marktstraat Mierlo	0	70.000	0	0	70.000	0%	0	0	-14.000	-14.000	X
9	Toegankelijke bushalten Eindhovenseweg/Papenvoort	59.000	0	0	0	59.000	0%	0	-5.900	-5.900	-5.900
9	Herinrichting Maluwe/Look Geldrop	395.000	0	0	0	395.000	0%	0	-15.800	-15.800	-15.800
9	Reconstructie Hekelstraat Mierlo	54.000	0	0	0	54.000	0%	0	-2.160	-2.160	-2.160
9	Verharding Volderstraat Geldrop	28.000	0	0	0	28.000	0%	0	-1.120	-1.120	-1.120
9	Herinrichting Burgemeester Verheugstraat Mierlo	0	210.000	0	0	210.000	0%	0	0	-8.400	-8.400	X
9	Voorbereidingskrediet digitalisering parkeerbeleid	40.000	0	0	0	40.000	0%	0	-8.000	-8.000	-8.000	X
9	Bijdrage korte termijn maatregelen A2 Randweg Eindhoven	102.000	102.000	102.000	102.000	408.000	0%	0	-4.080	-8.160	-12.240
9	Vervallen Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten jaarschijven 2023 t/m 2026	-115.412	-115.412	-115.412	-115.412	-461.648	0%	0	4.616	9.233	13.849
10	Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning;
10	1 fte beleidsmedewerker wonen	0	0	0	0	0	0%	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
10	1 fte projectleider	0	0	0	0	0	0%	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
10	1 fte projectleider (dekking grondexploitaties)	0	0	0	0	0	0%	94.000	94.000	94.000	94.000
10	1 fte medewerker grondzaken	0	0	0	0	0	0%	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
11	0,67 fte jurist omgevingsvergunningen	0	0	0	0	0	0%	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
11	0,67 fte jurist omgevingsvergunningen (dekking leges omgevingsvergunningen)	0	0	0	0	0	0%	63.000	63.000	63.000	63.000
10	Opstellen programma Wonen	0	0	0	0	0	0%	-40.000	0	0	0	X
10	Inhuur Landmeter BGT/BAG	0	0	0	0	0	0%	-19.843	-19.843	-19.843	-19.843
10	Centralisering landmeetkundige taken BGT/BAG centrumregeling GEO-domein (inkomsten)	0	0	0	0	0	0%	40.997	40.997	40.997	40.997
10	Centralisering landmeetkundige taken BGT/BAG centrumregeling GEO-domein (uitgaven)	0	0	0	0	0	0%	-40.997	-40.997	-40.997	-40.997
10	Bijstelling inkomsten centrumregeling GEO-Domein	0	0	0	0	0	0%	34.035	34.035	34.035	34.035
10	Inkomsten uit verhuur gedeelte oude gemeentewerf Geldrop aan Voedselbank	0	0	0	0	0	0%	17.106	17.106	17.106	17.106
10	Aanpassing dekkingspercentage uit nota kostenverhaal 2015 van de investeringen in bovenwijkse voorzieningen	0	0	0	0	0	0%	-131.741	-131.741	-131.741	-131.741	X
10	Sloopmeldingen ODZOB	0	0	0	0	0	0%	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
10	Versnellen woningbouwimpuls	0	0	0	0	0	0%	-300.000	-300.000	-300.000	0	X
10	Extra werkbelasting team Ruimtelijke Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0%	-100.000	-100.000	0	0	X
10	Voorbereidingskrediet nieuwe initiatieven	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000	0%	Ant. Ovk	Ant. Ovk	Ant. Ovk	Ant. Ovk
11	Instellen voorziening verlofsparen	0	0	0	0	0	0%	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
11	Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning;
11	0,67 fte juridisch medewerker privacy	0	0	0	0	0	0	-55000	-55000	-55000	-55000
11	0,67 fte medewerker juridische zaken	0	0	0	0	0	0	-55000	-55000	-55000	-55000
11	Medewerkersbetrokkenheid onderzoek	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	-10000	-10000
11	Structureel hybride werken	0	0	0	0	0	0%	-40.000	-19.000	-19.000	-19.000
11	I&A Projectportfolio 2023	0	0	0	0	0	0%	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	X
11	Digitalisering	0	0	0	0	0	0%	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
11	Communicatie	0	0	0	0	0	0%	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
11	Juridische zaken	0	0	0	0	0	0%	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
11	Kosten WIA voormalig medewerkers	0	0	0	0	0	0%	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	Totaal nieuw beleid							-3.295.124	-3.176.201	-3.114.064	-2.839.611
	- waarvan incidenteel							-252.000	-100.000	0	0
	- waarvan structureel							-3.043.124	-3.076.201	-3.114.064	-2.839.611