Uiteenzetting van de financiële positie | Meerjarenbegroting 2019-2022

Geprognosticeerde balans

Activa	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023
Vaste activa
Immateriële vaste activa	1.637	1.687	1.598	1.509	1.433
Materiële vaste activa	87.799	98.658	114.590	114.416	111.867
Financiële vaste activa	13.095	10.053	9.760	9.684	9.608
Totaal Vaste activa	102.530	110.398	125.948	125.609	122.908
Vlottende activa
Voorraden	20.598	8.699	-4.123	-19.008	-30.435
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	7.341	7.341	7.341	9.841	19.705
Liquide middelen	792	792	792	792	792
Overlopende activa	5.739	5.739	5.739	5.739	5.739
Totaal Vlottende activa	34.469	22.571	9.749	-5.136	-4.199
Totaal Activa	136.999	132.968	135.697	120.473	118.709

Passiva	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023
Vaste passiva
Eigen vermogen	51.337	48.309	48.088	48.361	50.349
Voorzieningen	14.932	15.680	16.225	16.811	17.976
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer	50.115	47.653	50.226	40.797	37.366
Totaal Vaste passiva	116.384	111.642	114.540	105.969	105.690
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar	12.319	12.819	12.319	6.319	5.319
Overlopende passiva	8.296	8.507	8.837	8.184	7.699
Totaal Vlottende passiva	20.615	21.326	21.156	14.503	13.018
Totaal Passiva	136.999	132.968	135.697	120.473	118.709

EMU-saldo

Voor de jaren 2019 tot 2022 is de EMU-tekortruimte voor Rijk en decentrale overheden voorgesteld op -/- 0,4% BBP. In de septembercirculaire 2018 wordt informatie opgenomen over de ontwikkeling en individuele referentiewaardes.

De individuele overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) verstrekken onderstaande gegevens jaarlijks aan het CBS. Indien hieruit blijkt dat op macroniveau het EMU-saldo overschreden wordt, zullen de gemeenten, provincies en waterschappen hierover worden geïnformeerd.

Met het hieronder opgenomen EMU-overzicht wordt inzage gegeven in de geldstromen op kasbasis binnen de begroting. Voor bepaling EMU-saldo gebruik gemaakt van het nieuwe model 2019 dat door het CBS is opgesteld.

	Omschrijving	2018	2019	2020
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	-2.774	-3.028	-220
2	Mutatie (im)materiële vaste activa	-4.603	-10.851	-15.696
3	Mutatie voorzieningen	618	749	545
4	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	4.539	11.898	12.822
5	Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0	0	0
	EMU-saldo	-2.220	-1.233	-2.549
		-2.220	-1.233	-2.549

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Conform het BBV moet een overzicht van jaarlijks terugkerende arbeidskosten worden opgenomen. In de tabel hieronder zijn alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden salarissen en (rechten op) uitkeringen meegenomen.

Hierbij zijn de volgende vormen te onderscheiden:

Beloningen tijdens het dienstverband: het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van het personeel in dienst. Vanwege het ontbreken van een dienstverband zijn hierbij de raadsleden niet meegenomen.
Uitkeringen bij ontslag: afkoopsommen.
Pensioentoezeggingen: (wethouders-)pensioenen, wachtgeld en (verzekerings)premies.
Afvloeiingsregelingen: non-actieven en tijdelijke loondoorbetaling.

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Beloningen tijdens het dienstverband	15.277	15.315	15.294	15.290
Uitkeringen bij ontslag	0	0	0	0
Pensioentoezeggingen	156	211	192	150
Afvloeiingsregelingen	46	46	46	46
Totaal	15.479	15.572	15.532	15.486

Overzicht van investeringen (activiteitenplan)

De afkortingen in de kolom “EN MN” staan voor:

EN = investeringen in economisch nut
MN = investeringen in maatschappelijk nut

Andere gehanteerde afkortingen zijn:

GRP = Gemeentelijk Rioleringsplan
R&T = exploitatie Recreatie & Toerisme

In de kolom “(Kapitaal)lasten” staan de rente- en afschrijvingskosten die volgen uit de nieuwe investeringen. De kosten zijn structureel van aard, met uitzondering van (*). (*) = incidenteel.

Activiteitenplan;	Progr.	EN	Afs. term. (in jr.)		Investeringen			Totaal investering	% t.l.v. fondsen grex		(Kapitaal)lasten
Categorie "Op orde houden o.b.v. bestaand beleid"		MN		2019	2020	2021	2022			2019	2020	2021	2022
Abonnementskosten digitaal platform "Platform.tv" (*)	1	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		50.000	0	0	0
Gevelverbetering centrum Geldrop (aanvullend budget)	2	EN	25	80.000	80.000	0	0	160.000		0	0	6.000	11.888
Audio- en visuele installatie nieuwe vergader-accommodatie	2	EN	10	140.000	0	0	0	140.000		0	18.900	18.410	17.920
Programmaleider Gemeentelijk veiligheidsbeleid	3	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		20.000	20.000	20.000	20.000
Extra formatie op het gebied van regionale samenwerking	4	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		40.000	64.000	64.000	64.000
Extra formatie voor dienstverlening	4	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		48.000	48.000	32.000	0
(flexibele schil afdeling Publiekszaken) (*)
Extra formatie voor de inzet GEO-informatie	4	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		60.000	60.000	60.000	60.000
Uitvoering programma Dienstverlening	4	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		24.000	24.000	24.000	24.000
Vervanging telefooncentrale	4	EN	6	155.000	0	0	0	155.000		0	31.258	30.354	29.450
Extra formatie vergunninghouders CMD (1,0 fte) (*)	5	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		56.400	56.400	0	0
Ontwikkelingen Beschermd Wonen	6	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		0	pm	pm	pm
Extra formatie afdeling CMD (2,7 fte) (structureel)	6	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		181.100	181.100	181.100	181.100
Extra formatie team Voorzieningen CMD (0,75 fte) (structureel)	6	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		50.800	50.800	50.800	50.800
Dekking extra formatie uit bestaande budgetten	6	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Kosten regionale inkooporganisatie	6	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		144.000	144.000	144.000	144.000
Dekking kosten regionale inkooporganisatie	6	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
uit reguliere budgetten
Extra formatie afdeling CMD (3,4 fte) (incidenteel) (*)	6	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		146.240	0	0	0
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar	6	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		20.500	20.500	20.500	20.500
Formatie subsidiemedewerker (0,6 fte) (incidenteel) (*)	6	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		32.000	32.000	0	0
Vervanging kunstgrasvelden en	6	div.	div.	475.000	0	0	0	475.000		0	49.409	48.260	47.114
vervanging lichtinstallatie Oudven
Vervanging kunstgras tennisbanen 1 t/m 12	6	EN	10	0	84.000	0	0	84.000		0	0	0	11.046
sportpark Bronzenwei
Organisatiekosten bibliotheek taalhuis/taalpunt	7	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		24.800	24.800	24.800	24.800
OAB/VVE	7	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		120.211	212.961	305.711	398.461
Ontvangen bijdrage OAB / VVE vanuit het Rijk	7	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		-120.211	-212.961	-305.711	-398.461
Uitbreiding groen en onderhoudsareaal	8	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		0	75.000	100.000	150.000
(aanvullend budget)
Formatie groen (beleidsmedewerker cultuurtechniek)	8	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		44.000	60.000	60.000	60.000
Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval)	8	EN	60	1.395.024	1.381.828	1.234.912	1.252.639	5.264.403		GRP	GRP	GRP	GRP
Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen	8	EN	15	110.382	136.345	268.851	193.494	709.072		GRP	GRP	GRP	GRP
Drukriolering	8	EN	40	0	0	0	10.825	10.825		GRP	GRP	GRP	GRP
STIKA (landschapsinvesteringsprogramma)	8	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		10.000	10.000	10.000	10.000
Herinrichting Eindhovenseweg;	9	MN	25	0	29.000	259.000	0	288.000	1	0	0	508	10.800
busbaan Hooge Akker - gemeentegrens
Aanleg fietspad Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat - spoor	9	MN	25	0	0	80.000	0	80.000	1	0	0	0	3.000
Busstrook zuidelijke rijbaan Laan der Vier Heemskinderen	9	MN	25	183.000	0	0	0	183.000	1	0	6.863	6.735	6.607
Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / Gijzenrooiseweg	9	MN	25	0	44.200	397.800	0	442.000	1	0	0	774	16.575
Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III	9	MN	25	60.700	546.300	0	0	607.000	1	0	1.063	22.763	22.338
Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III	9	MN	25	20.000	180.000	0	0	200.000	1	0	350	7.500	7.360
By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen	9	MN	25	0	21.000	194.000	0	215.000	1	0	0	368	8.063
Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide	9	MN	25	0	0	110.000	0	110.000	1	0	0	0	4.125
Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (exploitatie)	9	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		88.415	88.415	88.415	88.415
Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (investering)	9	MN	25	78.203	78.203	78.203	78.203	312.812		0	5.888	11.666	17.334
Extra formatie Verkeer	9	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		0	0	0	0
Dekking via reguliere budgetten	9	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		0	0	0	0
Extra formatie Civieltechniek	9	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		0	0	0	0
Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind bij Topa-terrein	9	MN	25	0	100.000	0	0	100.000	1	0	0	3.750	3.680
Aanleg 2e ontsluiting Rielseheideweg	9	MN	25	0	25.000	0	0	25.000		0	0	1.875	1.840
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind	9	MN	25	0	0	0	200.000	200.000	1	0	0	0	0
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn	9	MN	25	0	0	150.000	0	150.000	1	0	0	0	5.625
Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (masten)	9	MN	40	37.000	37.000	37.000	37.000	148.000		0	2.220	4.408	6.563
Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (armaturen)	9	MN	20	148.000	148.000	148.000	148.000	592.000		0	12.580	24.901	36.963
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Vervoermiddel 3-VTH-70	9	EN	7	45.000	0	0	0	45.000		0	8.004	7.779	7.554
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Vervoermiddel 9-VTG-57	9	EN	7	45.000	0	0	0	45.000		0	8.004	7.779	7.554
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Vervoermiddel 6-VTH-18	9	EN	7	45.000	0	0	0	45.000		0	8.004	7.779	7.554
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst:	9	EN	10	85.000	0	0	0	85.000		0	11.475	11.178	10.880
Tractor Fendt 2016 SA Mierlo
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Vervoermiddel 1-VPB-24 incl. kraan	9	EN	7	0	70.000	0	0	70.000		0	0	12.450	12.100
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst:	9	EN	7	0	45.000	0	0	45.000		0	0	8.004	7.779
Bus 77-BH-RJ
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst:	9	EN	5	0	30.000	0	0	30.000		0	0	7.050	6.840
GPS systeem landmeters
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Spuitwagen Rioned WD-RL-42	9	EN	10	0	20.000	0	0	20.000		0	0	2.700	2.630
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst:	9	EN	15	0	85.000	0	0	85.000		0	0	8.642	8.443
Afron hoogwerker
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Verkeersteller	9	EN	7	0	0	7.000	0	7.000		0	0	0	1.245
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst:	9	EN	15	0	0	20.000	0	20.000		0	0	0	2.033
Spragelse Combi 290
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Landmeters 74-BR-JB	9	EN	7	0	0	0	45.000	45.000		0	0	0	0
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst:	9	EN	10	0	0	0	40.000	40.000		0	0	0	0
Tractor John Deere X 540
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst:	9	EN	10	0	0	0	14.000	14.000		0	0	0	0
Rolbezem nido HF15
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst:	9	EN	10	0	0	0	14.000	14.000		0	0	0	0
Rolbezem nido HF15
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst:	9	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		-30.400	-18.800	0	-14.000
Inruil diversen (*)
Totaal				3.102.309	3.140.876	2.984.766	2.033.161	11.261.112		507.855	932.232	969.246	1.054.517

Activiteitenplan;	Progr.	EN	Afs. term. (in jr.)		Investeringen			Totaal investering	% t.l.v. fondsen grex		(Kapitaal)lasten
Categorie "Nieuw beleid"		MN		2019	2020	2021	2022			2019	2020	2021	2022
Programmamanager Wijkontwikkelingsplannen (1,0 fte)	1	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-	1	41.500	41.500	41.500	41.500
Verhoging budget voor uitvoering burgerinitiatieven en initiëren wijkprojecten	1	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		30.000	30.000	30.000	30.000
Thema Verweven (aanvullend budget) - gedeelte niet activeren	2	-	-	0	65.000	65.000	215.000	345.000		expl. R&T	expl. R&T	expl. R&T	expl. R&T
Thema Verweven (aanvullend budget) - gedeelte activeren	2	EN	5	0	0	0	35.000	35.000		expl. R&T	expl. R&T	expl. R&T	expl. R&T
Preventieplan: ouderschap binnen pijler ouder en kind (*)	6	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		48.000	48.000	0	0
Realiseren sportaccommodaties openbare ruimte	6	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		8.000	8.000	8.000	8.000
Onderwijs Leerpakket (aanvraag schoolbestuur PlatOO) (*)	7	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		44.000	0	0	0
Onderzoeksbudget energietransities	8	EN	4	50.000	pm	pm	pm	50.000		0	14.250	13.813	13.375
Extra formatie medewerker Duurzaamheid	8	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		54.375	72.500	72.500	72.500
Gedeeltelijke dekking door lagere kosten ODZOB	8	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		0	-16.000	-16.000	-16.000
Onderzoekskosten plan	8	EN	4	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000		0	4.275	8.419	12.432
"Bestaande woningen van het gas af"
Natuuropgave De Kleine Dommel / Dommeldal uit de verf	8	MN	25	pm	pm	pm	pm	-		pm	pm	pm	pm
Natuuropgave Sang en Goorkens	8	MN	25	pm	pm	pm	pm	-		pm	pm	pm	pm
Uitvoeringsprogramma De Kleine Dommel	8	-	-	expl.	expl.	expl.	expl.	-		pm	pm	pm	pm
Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen	9	EN	25	40.000	0	0	0	40.000	1	0	1.500	1.472	1.444
Reconstructie Hout West	9	MN	25	0	66.000	0	0	66.000		0	0	4.950	4.858
Herinrichting wijk Hulst	9	MN	25	0	50.000	0	0	50.000		0	0	3.750	3.680
Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg	9	MN	25	63.000	987.000	0	0	1.050.000	1	0	1.103	39.375	38.640
Totaal				168.000	1.183.000	80.000	265.000	1.696.000		225.875	205.128	207.779	210.429

Toelichting
Voor de toelichting van het nieuwe beleid wordt verwezen naar de beleidsbegroting. Per programma staat onder het kopje "Wat gaat het kosten?" bij het onderdeel "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)" een korte toelichting van het nieuwe beleid.