| Krediet | Omschrijving krediet | Jaar krediet- votering | Lasten Baten Saldo | Begroting | Realisatie tot en met 2017 | Realisatie 2018 | Verschil begroting en realisatie | Verplichting hard | Verplichting zacht | Verplichting totaal | Restant - = negatief + = positief | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701056 | Servicewagen incl. kraan 1 | 2017 | Lasten | 68.286 | 0 | 68.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De servicewagen is in 2018 vervangen. Afgesloten bij de 2e tussentijdse rapportage 2018. |
| 701057 | Servicewagen incl. kraan 2 | 2018 | Lasten | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 72.830 | -2.830 | 70.000 | 0 | De servicewagen is besteld en in 2019 geleverd. |
| 701058 | Servicewagen incl. kraan 3 | 2018 | Lasten | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 72.830 | -2.830 | 70.000 | 0 | De servicewagen is besteld en in 2019 geleverd. |
| 701072 | Tractor Fendt | 2017 | Lasten | 78.177 | 0 | 78.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De tractor is in 2018 vervangen. Afgesloten bij de 2e tussentijdse rapportage 2018. |
| 701073 | Tractor 2 | 2018 | Lasten | 77.850 | 0 | 0 | 77.850 | 85.909 | -8.059 | 77.850 | 0 | De tractor is besteld en is begin 2019 geleverd. |
| 721002 | Rijbaan Santheuvel | 2018 | Lasten | 1.383.000 | 0 | 598.751 | 784.249 | 170.020 | 614.229 | 784.249 | 0 | De werkzaamheden Santheuvel Oost zijn in 2018 uitgevoerd met uitzondering van de laatste laag asfalt en de groenbeplanting. De raad heeft het besluit genomen om een rotonde en een kruising te maken. Deze plannen worden nu verder uitgewerkt. |
| Baten | -168.015 | 0 | -168.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Saldo | 1.214.985 | 0 | 430.736 | 784.249 | 614.229 | 784.249 | 0 | |||||
| 721003 | Herinrichting aansluiting Nuenenseweg - Mierloseweg | 2018 | Lasten | 51.000 | 0 | 0 | 51.000 | 0 | 51.000 | 51.000 | 0 | De uitvoering vindt plaats na de realisatie van de woningbouw op het oude Tweka terrein in 2019/2020. |
| 721004 | Slachthuisstraat inclusief riolering | 2017 | Lasten | 311.303 | 0 | 45.779 | 265.524 | 12.019 | 253.505 | 265.524 | 0 | De voorbereidingen zijn gestart, de inspraakprocedure is inmiddels doorlopen en het project wordt in 2019 uitgevoerd. Binnen dit project wordt ook de riolering (grp) vervangen. |
| 721020 | Reconstructie Bekelaar, komgrens rotonde Marktstraat | 2018 | Lasten | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | De voorbereiding vindt plaats in 2018/2019 en de uitvoering vindt plaats in 2019/2020. |
| 721017 | Busstrook zuid. Rijbaan Laan der vier Heemskinderen | 2019 | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dit project wordt in 2019 uitgevoerd. In 2018 is de voorbereiding gestart en is de subsidie ontvangen. |
| Baten | -36.513 | 0 | -36.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Saldo | -36.513 | 0 | -36.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) | Dekking FBW | -18.257 | 0 | -18.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 721022 | Reconstructie Ganseboom | 2018 | Lasten | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | De voorbereiding vindt plaats in 2019 en de uitvoering in 2019-2020. |
| 721051 | Inkorten stationstunnel fase 1 | 2015 | Lasten | 0 | 0 | 10.625 | -10.625 | 0 | 0 | 0 | -10.625 | Na veelvuldig en intensief overleg met de NS is de gemeente eind november 2016 gestart met het inkorten van de tunnel onder het NS-station in Geldrop. In december zijn deze werkzaamheden afgerond. Inmiddels is ook de tunnelrand netjes afgewerkt en op het dak van de ingekorte tunnel een hek geplaatst. De eindafrekening met de aannemer heeft in 2017 plaats gevonden, net als de verrekening met Wooninc. Het project kan worden afgesloten. |
| Baten | 0 | 0 | -459.339 | 459.339 | 0 | 0 | 0 | 459.339 | ||||
| Saldo | 0 | 0 | -448.714 | 448.714 | 0 | 0 | 0 | 448.714 | ||||
| 721055 | Inkorten stationstunnel fase 2 | 2018 | Lasten | 100.000 | 0 | 4.803 | 95.197 | 0 | 95.197 | 95.197 | 0 | In 2018 is dit project gestart. |
| 721065 | Aanleg aansluiting Geldropseweg-Termeerstraat | 2012 | Lasten | 190.000 | 45.224 | 5.094 | 139.682 | 0 | 0 | 0 | 139.682 | De aansluiting wordt niet gerealiseerd. Tegen de plannen waren bezwaren ingediend die door de rechter gegrond zijn verklaard. Het project wordt gesloten |
| 7210073/-83 | Openbare verlichting, jaarschijf 2018 | 2018 | Lasten | 200.000 | 0 | 197.310 | 2.690 | 0 | 0 | 0 | 2.690 | De vervangingen van masten en armaturen is volgens planning verlopen. Het restant krediet van € 2.690,- wordt opgenomen bij vervangen openbare verlichting 2019 |
| 721080 | Herinrichting St. Jozefplein | 2014 | Lasten | 1.029.500 | 173.424 | 603 | 855.473 | 0 | 855.473 | 855.473 | 0 | Het resterende budget is nodig voor de herinrichting van de overige onderdelen van de omgeving St. Jozefplein. Hierbij wachten we de herontwikkeling van de kerk af. De verwachte oplevering is 2018. |
| 721081 | Recreatieve fietsverbinding Rijk van Dommel en Aa | 2015, 2016, 2017 en 2018 | Lasten | 1.299.100 | 179.867 | 1.189.184 | -69.951 | 0 | 0 | 0 | -69.951 | Het project is gestart in 2015 en is fysiek opgeleverd eind 2018. Het project behelst de aanleg van een recreatieve fietsverbinding inclusief brug over het kanaal, die het gebied ten zuiden van het kanaal verbindt met het gebied ten noorden van het kanaal. Dit betekent een verbinding van de natuur- en recreatiegebieden die zich ten noorden en ten zuiden van het kanaal bevinden. De aanleg van ontbrekende schakels is opgenomen in de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie. De vrz. is van belang voor de gemeente: zowel economisch (door het aantrekken van meer recreanten) als op het gebied van gebruik voor woon-werkverkeer voor inwoners. Financieel is het project nog niet afgerond. Zo moet er onder meer nog een factuur worden gecorrigeerd en zal er nog sprake zijn van een verrekening. De overschrijding is onder meer te wijten aan de sterk gestegen kosten ten opzichte van het moment waarop de kosten werden ingeschat. Ook is het aantal interne uren zeer aanzienlijk wegens de uiteindelijke complexiteit van het project. |
| Baten | -590.000 | -89.933 | -380.066 | -120.001 | -120.000 | 0 | -120.001 | 0 | ||||
| Saldo | 709.100 | 89.934 | 809.118 | -189.952 | -120.000 | 0 | -120.001 | -69.951 | ||||
| Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) | Dekking FBW | 449.525 | 0 | 449.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 721084 | Pluvierstraat | 2015 | Lasten | 140.762 | 4.688 | 12.228 | 123.846 | 0 | 123.846 | 123.846 | 0 | De inspraakprocedure is afgerond, de uitvoering vindt plaats in 2019. |
| 721094 | Herinrichting stationsomgeving | 2017 | Lasten | 975.000 | 41.349 | 74.254 | 859.397 | 0 | 859.397 | 859.397 | 0 | De inspraakprocedure is afgerond in januari 2019. Uitvoering vindt plaats in 2019. |
| Baten | -425.000 | -340.000 | 0 | -85.000 | 0 | -85.000 | -85.000 | 0 | ||||
| Saldo | 550.000 | -298.651 | 74.254 | 774.397 | 0 | 774.397 | 774.397 | 0 | ||||
| Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) | Dekking FBW | 100.000 | 0 | -112.198 | 0 | 0 | 212.198 | 212.198 | 0 | |||
| 721097 | Vervangen VRI Sluisstraat - Peijenburgweg | 2018 | Lasten | 195.000 | 0 | 0 | 195.000 | 0 | 195.000 | 195.000 | 0 | In 2018 is er begonnen met de voorbereidingen voor de vervanging van deze VRI, inclusief de aanpassing van dit kruispunt. De voorbereiding loopt door in 2019, uitvoering zal uitlopen naar 2019/2020. |
| Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) | Dekking FBW | 97.500 | 0 | 0 | 97.500 | 0 | 97.500 | 97.500 | 0 | |||
| 721098 | Heggestraat (Stationstraat - Heilige Geeststraat) | 2016 | Lasten | 243.000 | 0 | 0 | 243.000 | 0 | 243.000 | 243.000 | 0 | In het kader van de uitvoering van het centrumplan en de aanpassing van het ziekenhuisterrein zelf is de verwachting dat de uitvoering van dit project in 2019-2021 zal plaatsvinden. |
| Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) | Dekking FBW | 109.350 | 0 | 0 | 109.350 | 0 | -109.350 | -109.350 | 218.700 | |||
| 724000 | Waterkwaliteit Donjon Gracht | 2017 | Lasten | 25.000 | 11.864 | 2.568 | 10.568 | 0 | 10.568 | 10.568 | 0 | In 2018 is er (regulier) onderhoud gepleegd. Resterend krediet wordt gebruikt voor toekomstig onderhoud (aankoop waterplanten, onderhoud eilanden, pomp). |
| 731041 | Onderzoek en realisatie podium | 2014 | Lasten | 105.781 | 9.064 | 0 | 96.717 | 0 | 96.717 | 96.717 | 0 | Met betrekking tot het podium in Mierlo is overeenstemming bereikt met het merendeel van de Mierlo’se verenigingen. Ook zijn we het eens geworden over de jaarlijkse benodigde exploitatiekosten waarmee het gewenste gebruik verzekerd lijkt. Zodra de definitieve besluitvorming is afgerond, het proces daartoe is inmiddels ingezet, kan de aanschaf van het podium worden gerealiseerd en het gewenste gebruik in gang worden gezet. |
| Dekking res. | -105.781 | -9.064 | 0 | -96.717 | 0 | -96.717 | -96.717 | 0 | ||||
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73104x | Herinrichting centrum Mierlo realisatie (incl. riolering) | div. | Lasten | 4.111.812 | 2.568.370 | 519.528 | 1.023.914 | 0 | 100.000 | 100.000 | 923.914 | De uitvoering van Dorpsstraat Vesperstraat en parkeren gemeentehuis is inmiddels gereed. Tijdens de uitvoering van het centrum is in het kader van het verleggen van kabels en leidingen voor herinrichtingen een nieuwe regeling over de vergoedingen hiervan in werking getreden. Aanvankelijk moesten we kosten hiervoor zelf dragen, dit is ook zo geraamd bij het opstellen van de verschillende kredieten, nu is gebleken dat wij geen kosten hiervoor in rekening gebracht krijgen, hetgeen een forse onderschrijding geeft. We verwachtten nog mogelijk kosten ter waarde van € 100.000,- voor het inrichten van een blauwe zone en eventuele handhavingsvoorzieningen in het Molenplein. Voorgesteld wordt om voor deze € 100.000,- een nieuw krediet te vormen en het project Centrum Mierlo te sluiten. |
| Dekking res. | -2.427.633 | -1.901.599 | -526.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Saldo | 1.684.179 | 666.771 | -6.506 | 1.023.914 | 0 | 100.000 | 100.000 | 923.914 | ||||
| Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) | Dekking FBW | 268.860 | 0 | 18.102 | 250.758 | 0 | 0 | 0 | 250.758 | |||
| 772294 | Riolering Vlasstraat, Vesperstraat, Bernhardstraat, Julianastraat, Beatrixstraat | 2016 | Lasten | 403.601 | 0 | 10.234 | 393.367 | 182.604 | 210.763 | 393.367 | 0 | De werkzaamheden zijn in 2018 aanbesteed; uitvoering vindt plaats 2018/2019. |
| 731090 | Villagemarketing - Jaarschijf 2018 | 2018 | Lasten | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 2018 is het jaar geweest waarin het thema verweven steeds concreter werd. Dit is ook het jaar waarin verschillende projecten, zoals het katoenpad en de textielroute gerealiseerd zijn. Naast de projecten was 2018 ook het jaar dat gepland was om de stichting villagemarketing op te richten. De oprichting van deze stichting heeft door de afronding van de fysieke projecten vertraging opgelopen. Dit heeft ertoe geleid dat het krediet niet is aangewend. Eind 2018 is de stichting opgericht en begin 2019 zullen alle administratieve zaken worden afgerond en kan de stichting zelfstandig gaan handelen. Naast de projecten was 2018 ook het jaar dat gepland was om de stichting villagemarketing op te richten. De oprichting van deze stichting heeft door de afronding van de fysieke projecten vertraging opgelopen. |
| 732008 | Revitalisering bedrijventerrein De Smaale fase 2 en 3 | 2014 | Lasten | 1.490.352 | 1.482.863 | 2.287 | 5.202 | 0 | 0 | 0 | 5.202 | De laatste beplanting is in 2018 geplaatst, daarmee is het project volledig afgerond. |
| Baten | -448.500 | -448.572 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | |||||
| Saldo | 1.041.852 | 1.034.291 | 2.287 | 5.274 | 0 | 0 | 0 | 5.274 | ||||
| 756022 | Ontsluiting Sang en Goorkens | 2014 en 2015 | Lasten | 35.000 | 29.177 | 7.704 | -1.881 | 0 | 0 | 0 | -1.881 | In juli 2014 is er door de provincie subsidie toegekend aan het project ‘Beekherstel Goorloop en ecologische verbindingszone Sang en Goorkens’. Dit is uitgewerkt naar een in 2015 getekende samenwerkingsovereenkomst tussen Waterschap Aa en Maas, gemeente Someren en gemeente Geldrop-Mierlo. In 2016 is de kern van dit onderdeel (het mogelijk maken van een rondwandeling door Sang en Goorkens met aanvullende recreatieve vrz.en) door het waterschap aanbesteed. Dit is uitgevoerd en eind juni 2017 officieel geopend. Aanvullend hierop zijn twee aansluitende wandelroutes opengesteld. Via het waterschap is de financiële afrekening ontvangen. Het krediet wordt afgesloten bij de jaarrekening 2018. |
| 756028 | Reconstructie openbaar groen 2018 | 2018 | Lasten | 112.716 | 0 | 110.490 | 2.226 | 0 | 0 | 0 | 2.226 | De geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet van € 2.226,- wordt opgenomen bij reconstructie openbaar groen 2019. |
| 758026 | vervangen speelvoorzieningen 2018 | 2018 | Lasten | 23.000 | 0 | 24.464 | -1.464 | 0 | 0 | 0 | -1.464 | De geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. |
| 721029 | Riolering kalanderstraat/Haspelstraat | 2016 | Lasten | 29.001 | 0 | 9.260 | 19.741 | 0 | 19.741 | 19.741 | 0 | Dit project wordt uitgevoerd in 2019. |
| 772201 | Riolering Hekelstraat | 2016 | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De rioolvervanging wordt meegenomen bij de ontwikkeling van plan Hekelstraat. In het grp zijn daarvoor de kosten opgenomen. Dit krediet is afgesloten bij de 2e tussentijdse rapportage 2018 en wordt t.z.t. opnieuw aangevraagd. |
| 772207 | Riolering Beneden Beekloop en Groesstraat | 2018 | Lasten | 181.362 | 0 | 0 | 181.362 | 0 | 181.362 | 181.362 | 0 | De plannen worden momenteel ontwikkeld, de uitvoering zal plaatsvinden in 2019. |
| 772208 | Riolering Elsbroekpad | 2017 | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De rioolvervanging wordt op een later moment uitgevoerd. In het grp zijn daarvoor de kosten opgenomen. Dit krediet is afgesloten bij de 2e tussentijdse rapportage 2018 wordt t.z.t. opnieuw aangevraagd. |
| 772210 | Riolering Margrietstraat, Christinastraat | 2017 | Lasten | 115.878 | 0 | 0 | 115.878 | 0 | 115.878 | 115.878 | 0 | De werkzaamheden worden in 2019-2020 uitgevoerd. |
| 772211 | Riolering Nuenenseweg | 2017 | Lasten | 224.488 | 0 | 0 | 224.488 | 0 | 224.488 | 224.488 | 0 | Er wordt heroverwogen of dit project in deze omvang noodzakelijk is. In latere rapportages komen we hier op terug. |
| 772212 | Riolering Slinge | 2017 | Lasten | 8.334 | 0 | 0 | 8.334 | 0 | 8.334 | 8.334 | 0 | Dit project wordt in 2019 uitgevoerd. |
| 772213 | Riolering Weverstraat | 2017 | Lasten | 67.611 | 0 | 0 | 67.611 | 0 | 67.611 | 67.611 | 0 | De werkzaamheden worden in 2019 uitgevoerd. |
| 772226 | Aanpak wateroverlast | 2017 | Lasten | 267.000 | 0 | 555 | 266.445 | 0 | 266.445 | 266.445 | 0 | In het Gemeentelijk rioleringsplan (grp) zijn gelden opgenomen voor projecten ter bestrijding van wateroverlast. Momenteel worden plannen uitgewerkt voor de Amroth, de uitvoering zal in 2019 plaatsvinden. |
| 772227 | Aanpak wateroverlast Laan van Tolkien | 2017 | Lasten | 513.000 | 0 | 477.514 | 35.486 | 0 | 0 | 0 | 35.486 | Dit project is uitgevoerd. |
| 772229 | Riolering Talingstraat | 2018 | Lasten | 109.355 | 0 | 0 | 109.355 | 0 | 109.355 | 109.355 | 0 | De werkzaamheden worden in 2018-2020 uitgevoerd. De werkzaamheden worden gekoppeld aan het (bouw)plan Talingstraat |
| 772283 | Riool Jan Cornelis de Rijpstraat | 2015 | Lasten | 98.748 | 0 | 85.506 | 13.243 | 0 | 0 | 0 | 13.243 | Dit project is uitgevoerd. |
| 772288 | Riool Ziggenstraat | 2015 | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afgesloten bij de 1e tussentijdse rapportage 2018. |
| 772290 | Vervanging pompen en gemalen en besturingssystemen GRP 2018, jaarschijf 2018 | 2018 | Lasten | 170.327 | 0 | 266.343 | -96.016 | 0 | 0 | 0 | -96.016 | In de oorspronkelijke begroting van het GRP fluctueerde de vervengingsinvesteringen gedurende de planperiode (2018-2022) sterk. De uit te voeren werken worden van jaar tot jaar bezien. De geprognotiseerde uitgaven stroken dan niet per se met de werkelijke uitgaven. Over de hele planperiode van het GRP bezien wordt de begroting niet overschreden. |
| 772292 | Riolering Mierloseweg | 2016 | Lasten | 48.707 | 0 | 0 | 48.707 | 0 | 48.707 | 48.707 | 0 | Dit project wordt tijdelijk on hold gezet in verband met ontwikkeling binnen het project Mierloseweg (Tweka). |
| 772293 | Riolering Drossaardstraat Schoutstraat Gravenstraat Schepenenstraat | 2016 | Lasten | 328.227 | 327.096 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afgesloten bij de 1e tussentijdse rapportage 2018. |
| 772299 | Drukriolering | 2018 | Lasten | 23.127 | 0 | 0 | 23.127 | 0 | 23.127 | 23.127 | 0 | Dit project wordt in 2019 uitgevoerd. |
| 78100400 | Aanpak aandachtsontwikkellocaties | 2016 | Lasten | 600.000 | 1.399 | 259.483 | 339.118 | 0 | 339.118 | 339.118 | 0 | Dit krediet is bedoeld om specifieke aandachts- en ontwikkellocaties om te buigen vanuit integraal oogpunt (op initiatief van Handhaving - Ruimte - Economische Zaken). Het betreft veelal locaties met een slechte uitstraling, verloedering waar criminele activiteiten op de loer liggen. Diverse instrumenten kunnen ingezet worden zoals: planschade, grondverwerving, handhaving, extern projectleiderschap, herbestemmen, stimuleren van eigenaren, procesondersteuning van eigenaren. Veel van de aandachtontwikkellocaties zijn aangepakt door samen met de eigenaar actief in te zetten op gebiedsontwikkeling. De huidige markt biedt daarvoor weer (al enige tijd) de ruimte. Dit jaar is het budget gebruikt om de voormalige cafetaria in de Kievitstraat aan te kopen. De bestemming van het pand wordt op dit moment aangepast naar wonen. |
| Dekking vrz. | -600.000 | -1.399 | -259.483 | -339.118 | 0 | -339.118 | -339.118 | 0 | Dekking uit de vrz. Wonen. | |||
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7310xx | Herinrichting centrum Geldrop (realisatie) | div | Lasten | 3.990.300 | 1.422.551 | 143.323 | 2.424.426 | 0 | 2.424.426 | 2.424.426 | 0 | De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2021. In raadsvoorstel GM 2013.0447 d.d. 6 augustus 2013 zijn de budgetten voor de herinrichting van het Centrum Geldrop berekend. Momenteel is er meer inzicht in de wensen van de inrichting, zodat de budgetten nu opnieuw zijn berekend en hierbij is ook rekening gehouden met de actuele prijzen. |
| Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) | Dekking FBW | 971.549 | 0 | 971.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 731067 | Bewegwijzering centrum Geldrop | div | Lasten | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2020. |
| 731077 | Gevelverbetering centrum Geldrop | 2016 | Lasten | 112.957 | 100.000 | 31.833 | -18.876 | 0 | -18.876 | -18.876 | 0 | De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2019. In 2019 is nog een aanvullend krediet beschikbaar van € 87.043. |
| 732026 | Kwaliteitsimpuls centrum Geldrop | 2014 | Lasten | 285.000 | 251.451 | 38.597 | -5.048 | 0 | 0 | 0 | -5.048 | Krediet kan bij de jaarrekening 2018 worden afgesloten |
| , | ||||||||||||
| 700300 | Zaakgericht werken | 2016 | Lasten | 272.145 | 171.110 | 81.712 | 19.323 | 0 | 0 | 0 | 19.323 | In 2019 worden er nog kosten verwacht in het kader van Beter Zaakgericht Werken. |
| Dekking res. | -272.145 | -171.110 | -81.712 | -19.323 | 0 | 0 | 0 | -19.323 | ||||
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70030100 | Basisregistratie Grootschalige Topografie | 2013 | Lasten | 249.913 | 192.639 | 57.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afgesloten bij de 2e tussentijdse rapportage 2018. |
| 70010023 | Vervanging afzuiging kantine | 2010 | Lasten | 7.429 | 0 | 0 | 7.429 | 0 | 7.429 | 7.429 | 0 | Het investeringsbedrag van € 7.429,- is verschoven naar 2018 en 2019. |
| 70010041 | Hertaxatie gemeentelijke inventaris t.b.v. verzekeringsdoeleinden | 2015 | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Het investeringsbedrag van € 26.500,- is verschoven naar 2019. |
| 70010043 | Vervanging bureaus en losse inrichting gemeentehuis | 2017 | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Het investeringsbedrag van € 163.750,- is verschoven naar 2019. |
| 70010044 | Vervanging bureaustoelen | 2017 | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Het investeringsbedrag van € 48.000,- is verschoven naar 2019. |
| 73103000 | Taxatie- en verkoopkosten afstoten vastgoed | 2012 | Lasten | 20.000 | 12.969 | 4.807 | 2.224 | 0 | 2.224 | 2.224 | 0 | Enkele panden zijn verkocht. Vastgoedplan is in 2016 vastgesteld en de uitvoering is ter hand genomen. |
| 73103710 | Duurzame maatregelen gemeentelijke gebouwen | 2014 | Lasten | 250.000 | 155.834 | 94.542 | -376 | 0 | 0 | 0 | -376 | Krediet kan bij de jaarrekening 2018 worden afgesloten |
| 75801750 | Verbeteren herstel en energieopwekking waterrad | 2014 | Lasten | 110.000 | 46.302 | 24.995 | 38.703 | 0 | 38.703 | 38.703 | 0 | Het waterrad is hersteld. Momenteel is men bezig met de zichtbaarheid van het waterrad te verbeteren, de bouwaanvraag is ingediend. Het betreft hier een rijksmonument, zodat de termijnen langer dan normaal zijn. De aanbestedingsprocedure is in 2018 opgestart. |
| 75802002 | Hofdael aanpassing receptie, foyer, entree | 2017 | Lasten | 302.500 | 13.116 | 10.402 | 278.982 | 0 | 278.982 | 278.982 | 0 | Ontwerp is gereed, aanbesteding zal eind 2018 plaatsvinden. Uitvoering 2019. |
| 75802003 | Hofdael vervanging klimaatinstallatie | 2017 | Lasten | 7.500 | 0 | 5.076 | 2.424 | 0 | 2.424 | 2.424 | 0 | Ontwerp is gereed, aanbesteding zal eind 2018 plaatsvinden. Uitvoering 2019. |
| 78210100 | Dichtmaken standerd molen Mierlo | 2016 | Lasten | 51.901 | 23.626 | 28.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afgesloten bij de 2e tussentijdse rapportage 2018. |
| 70000160 | Renovatie gemeentehuis 2015 | 2015 | Lasten | 3.334.000 | 145.098 | 1.350.969 | 1.837.933 | 1.837.933 | 1.837.933 | 0 | Voorbereidingswerkzaamheden zijn in 2015 gestart. Uitvoering in 2018 en 2019, in combinatie met de multifunctionele vergaderlocatie. In het krediet is een deelbudget opgenomen voor de kosten van de tijdelijke verhuizing. Uiteindelijk bleek bij de verhuizing dat de tijdelijke gebouwen niet volledig aan de arbo technische en klimatologische eisen voldeden en hiervoor hebben de nodige investeringen moeten plaatsvinden, die niet waren voorzien. Het betreft een overschrijding van € 40.000,-. | |
| Dekking res. | -900.000 | 0 | -900.000 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dekking uit res. Gemeentelijke huisvesting. | |||
| Saldo | 2.434.000 | 145.098 | 841.053 | 1.447.849 | 1.837.933 | 1.837.933 | 0 | |||||
| 70000161 | Renovatie gemeentehuis 2015 (t.l.v. vrz.) | 2015 | Lasten | 1.633.332 | 37.716 | 602.501 | 993.115 | 0 | 993.115 | 993.115 | 0 | Voorbereidingswerkzaamheden zijn in 2015 gestart. Uitvoering in 2018 en 2019, in combinatie met de multifunctionele vergaderlocatie. |
| Dekking vrz. | -1.633.332 | -37.716 | -602.501 | -993.115 | 0 | -993.115 | -993.115 | 0 | ||||
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70000162 | Installatie voor gasloos gemeentehuis | 2018 | Lasten | 340.000 | 0 | 228.988 | 111.012 | 0 | 111.012 | 111.012 | 0 | De uitvoering vindt plaats in 2018 en 2019. |
| 70000180 | Bouw nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie | 2016 | Lasten | 2.204.314 | 96.013 | 1.057.519 | 1.050.782 | 0 | 1.050.782 | 1.050.782 | -1 | Voorbereidingswerkzaamheden zijn in 2016 gestart. Uitvoering in 2018 en 2019. |
| Dekking res. | -300.000 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | Dekking uit res. Gemeentelijke huisvesting. | |||
| Saldo | 1.904.314 | 96.013 | 1.057.519 | 750.782 | 0 | 1.050.782 | 1.050.782 | -300.001 | ||||
| 70000190 | Inrichting multifunctionele vergaderlocatie | 2018 | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Het investeringsbedrag van € 125.000,- is verschoven naar 2019. |
| 71401055 | Samen Werkt! | 2011 | Lasten | 97.427 | n.v.t. | 71.865 | 25.562 | 0 | 25.562 | 25.562 | 0 | De kosten Samen Werkt komen ten laste van de vrz. Wonen. |
| Dekking vrz. | -97.427 | n.v.t. | -71.865 | -25.562 | 0 | -25.562 | -25.562 | 0 | Het restantkrediet kan worden doorgeschoven naar 2019. | |||
| Saldo | 0 | n.v.t. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74230042 | Groot onderhoud schoolgebouwen (gymzalen) | 2010 | Lasten | 15.963 | n.v.t. | 0 | 15.963 | 0 | 15.963 | 15.963 | 0 | De kosten komen ten laste van vrz. Onderhoud gebouwen onderwijs. |
| Dekking vrz. | -15.963 | n.v.t. | 0 | -15.963 | 0 | -15.963 | -15.963 | 0 | ||||
| Saldo | 0 | n.v.t. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74230048 | Saneringsmaatregelen asbest basisscholen | 2013 | Lasten | 300.000 | 291.357 | 0 | 8.643 | 0 | 0 | 0 | 8.643 | Het restantbedrag is benodigd om de kosten van de asbestsanering te dekken. |
| 75300007 | Breedtesportimpuls t.l.v. vrz. | 2009 | Lasten | 31.126 | n.v.t. | 9.687 | 21.439 | 0 | 0 | 0 | 21.439 | Het betreft kosten ten behoeve van Kids Sport, welke ten laste komen van de |
| Dekking vrz. | -31.126 | n.v.t. | -9.687 | -21.439 | 0 | 0 | 0 | -21.439 | vrz. Breedtesport. Ook kosten van het JOGG worden hieruit bekostigd. | |||
| Saldo | 0 | n.v.t. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75310057 | Vervanging beregeningsinstallatie sportpark De Ark | 2016 | Lasten | 12.500 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 0 | Deze wordt in 2019 aangeschaft, voor 2018 voldoet de huidige beregeningsinstallatie nog aan de eisen. |
| 75300124 | Diverse vervangingen sporthal De Weijer | 2018 | Lasten | 14.445 | 0 | 0 | 14.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | Betreft investering die in 2019 zal worden gedaan. In het najaar zal, n.a.v. de keuringen geïnvesteerd gaan worden in gymtoestellen. Hierbij wordt ook het budget 2019 meegenomen. |
| 75310050/ -51 | Vervanging Kunstgrasbanen Tennispark Coevering | 2018 | Lasten | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | Betreft een vervangingsinvestering die na keuring is gepland voor 2019 (€ 100.000,-) |
| 75310069 | Vervangen toplagen kunstgrasvelden 2018 | 2018 | Lasten | 850.000 | 230.213 | 655.961 | -36.173 | 0 | -36.173 | -36.173 | 0 | In de eerste 2 jaar is driekwart van de investering al gedaan. De overschrijding wordt met het toegekende budget van de resterende jaren goedgemaakt. Risico is nog wel dat er een prijsstijging voor mn kunstgras gaande is. Vraag is dan of budget uiteindelijk toereikend is. De huidige raming is van 2016/2017. In de eerstvolgende rapportage zal gevraagd worden om het budget van 2020 en 2021 naar voren te halen. |
| 75310070 | Vervangen toplaag kunstgrasvelden 2019 | 2019 | lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Het Krediet 2019 is in de 2e tussentijdse rapportage 2018 volledig beschikbaar gesteld in 2018. |
| 75310052/ -53/-54/ -55/-61 | Vervangen kunstgrasmat en frasering hockeyveld 1 sportpark Bronzenwei | 2018 | Lasten | 310.000 | 0 | 0 | 310.000 | 0 | 310.000 | 310.000 | 0 | In het voorjaar 2018 heeft keuring plaatsgevonden. Vervangingsinvestering zal geschieden in 2019. De voorbereidende werkzaamheden zijn wel gestart. |
| 75300128 | Uitvoeren Facelift sportvloer sporthal De Kievit | 2018 | Lasten | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | Deze vloer voldoet in 2018 nog steeds aan de kwaliteitseisen. De vervangingsinvestering is doorgeschoven naar 2019. |
| 75310056 | Vervangen 2 ballenvangers veld 2 en 7 De kievit | 2018 | Lasten | 12.500 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 0 | Deze activiteit wordt doorgeschoven naar 2019. Is nog niet gepland voor 2019. |
| 74230054 | Verwijderen Noodlokalen | 2016 | Lasten | 39.360 | 0 | 0 | 39.360 | 0 | 39.360 | 39.360 | 0 | Het verwijderen van de noodlokalen zal gaan plaatsvinden in 2019. Dit krediet kan worden doorgeschoven naar boekjaar 2019. |
| 74230057 | Sanering Windroos | 2016 | Lasten | 142.800 | 0 | 0 | 142.800 | 0 | 142.800 | 142.800 | 0 | De sanering Windroos zal gaan plaatsvinden in 2019. Dit krediet kan worden doorgeschoven naar boekjaar 2019. |
| 74230055 | Herstraten Jozefschool | 2016 | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afgesloten bij de 2e tussentijdse rapportage 2018. |
| 74230058 | Gecombineerde nieuwbouw Dommeldal Beneden Beekloop | 2018 | Lasten | 140.000 | 0 | 3.424 | 136.576 | 0 | 136.576 | 136.576 | 0 | Het restant voorbereidingskrediet kan doorgeschoven worden naar 2019. Vanaf 2019 zullen de kosten op basis van de VNG normen met minimaal 40% gaan stijgen. Dit zal financiële consequenties gaan hebben voor het krediet. Echter zullen deze consequenties in een apart Raadsvoorstel worden voorgelegd aan de Raad. |
| 74430002 | Strabrecht | 2016 | Lasten | 570.000 | 0 | 754.465 | -184.465 | 0 | 0 | -184.465 | Dit betreft het voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw Strabrecht College. In december 2018 is een eerste termijnbedrag van € 500.000 betaald, waardoor dit krediet in 2018 overschreden is. Het krediet in 2019 betreft € 9.354.666 en in 2020 € 9.354.666. | |
| Dekking res. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Saldo | 570.000 | 0 | 754.465 | -184.465 | 0 | 0 | 0 | -184.465 | ||||
| 75310052 | Vervangen kunstgras tennisbaan sportpark Bronzenwei | 2018 | Lasten | 42.000 | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 0 | De investering wordt doorgeschoven naar 2019. De keuring moet nog plaatsvinden. |
| 77211199 | Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2017 | 2017 | Lasten | 83.220 | 0 | 0 | 83.220 | 0 | 83.220 | 83.220 | 0 | Door Cure is een plan ontwikkeld over de plaatsing van ondergrondse containers bij de deelnemende gemeenten binnen Cure. De gemeenten moeten zelf zorgen voor de betonbakken en de civieltechnische werken om deze te kunnen plaatsen. Het geldt voor restafval, papier, glas en textiel. De uitvoering ervan heeft nog niet plaatsgevonden, vanwege de uitgestelde besluitvorming omtrent het nascheidingsfabriek-project. |
| 77211299 | Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2018 | 2018 | Lasten | 26.280 | 0 | 0 | 26.280 | 0 | 26.280 | 26.280 | 0 | Door Cure is een plan ontwikkeld over de plaatsing van ondergrondse containers bij de deelnemende gemeenten binnen Cure. De gemeenten moeten zelf zorgen voor de betonbakken en de civieltechnische werken om deze te kunnen plaatsen. Het geldt voor restafval, papier, glas en textiel. De uitvoering ervan heeft nog niet plaatsgevonden, vanwege de uitgestelde besluitvorming omtrent het nascheidingsfabriek-project. |
| 781000 | Project Kasteelseloop & Molenheide | 2018 | Lasten | 96.221 | 80.778 | 28.098 | -12.655 | 0 | -12.655 | -12.655 | 0 | Project is grotendeels afgerond. Begin 2018 zijn de parkeerplaatsen opgewaardeerd bij de Molenheide en in het najaar 2018 is de 3D-visualisatie van het voormalige Kasteel in Mierlo afgerond. De provincie heeft in januari 2019 besloten de gevraagde subsidie te verlenen. Als de subsidie daadwerkelijk is overgemaakt, dan kan dit krediet worden afgesloten. |
| Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) | Dekking FBW | 34.216 | 0 | 34.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 781005 | Beleefpad Katoenpad | 2018 | Lasten | 54.000 | 1.754 | 25.713 | 26.533 | 0 | 0 | 0 | 26.533 | De (speel)toestellen / -aanleidingen zijn geplaatst. Het Katoenpad is begin september geopend. Ook de bijbehorende app is beschikbaar. Met deze app komen het Weverijverleden en het boek over het Katoenpad "tot leven". De overschrijding wordt o.a. veroorzaakt door de extra kosten van het informatiebord, de app en speelaanleidingen. Krediet wordt afgesloten bij de jaarrekening 2018. |
| Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) | Dekking FBW | 27.468 | 0 | 27.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |